8个外汇交易经验

我们认为，新手投资者可以避免在金融市场中被屠杀，方法很简单，只需学习其他成功人士的交易经验。

仔细想想，当你可以免费学习相同的课程时，为什么还要向市场支付学费呢？在今天的这篇文章中，我们将会分享过去几年里总结的一些交易经验，包括：

• 为什么你不必知道哪个市场会赚钱
• 即使指标滞后，如何有效地使用它们
• 最好的交易方法是什么
• 以及更多...

这些课程使我们花费了超过5位数的投资成本，但是在这里，你不用花一分钱。

1. 滞后指标很有用

本质上，作为价格的衍生产物，大多数技术指标都是滞后的。尽管如此，它们仍然是交易过程中的有用工具，问题不在于指标是否滞后，而是你能否有效地使用它们。

1. 使用移动平均线确定动态支撑

通常，当价格处于强劲的上升趋势时，它可能无法回撤至先前的阻力位（现在已经转变为支撑位），为了寻找交易机会，你可以使用移动平均线指标来识别动态支撑。

2. 使用移动平均线定义趋势

你已经知道，上升趋势由较高的高点和低点组成，下降趋势由较低的高点和低点组成。但问题是，这种判断可能很主观，并且你还得考虑波段的高点和低点。为了解决这个问题，移动平均线可以派上用场。

通过以下情况定义趋势：

• 如果50MA向上超过100MA，则为上升趋势
• 如果50MA向下跌破100MA，则为下降趋势

这是Andreas Clenow在他的畅销书《顺势操作：多元化管理的期货交易策略》中作出的定义，看起来像这样：

3. 使用随机指标发现交易机会

当价格处于上升趋势时，你应该在回撤运动中寻找做多机会，随机指标会告诉你回调在哪里结束。

请注意：

• 在上升趋势中，不要在随机指标超买时寻找做空机会，因为价格可能会继续走高
• 在下降趋势中，不要在随机指标超卖时寻找做多机会，因为价格可能会继续走低

这是一些例子：

4. 使用平均真实波幅（ATR）设置止损

平均真实波幅（ATR）是一个用于衡量市场波动率的指标，通过这个指标，你可以设置有意义的止损，就像著名的海龟交易者做到的那样。同样，我们使用ATR指标来设置止损，但要稍作调整，如果你希望了解更多信息，请查阅这篇指南。

2. 你需要采取一致的措施才能稳定盈利

在早期交易生涯中，我们可能是有史以来最不稳定的交易员，我们使用布林带、蝴蝶形态、移动平均线，以及所有可用的技术进行交易。不用说，交易结果非常不理想，我们有时候赚钱，有时候赔钱。

这就是前后交易不一致所产生的问题，我们不知道自己是如何赚钱的，也不知道是如何亏钱的。为了成为更稳定的投资者，你可以参考以下步骤：

1. 制定交易计划
2. 用白纸黑字写下交易计划
3. 每天都遵循交易计划

事实是这样的：

• 如果你不断违反规则，并且不遵循交易计划，那么交易业绩就会不一致
• 如果你始终遵循既定规则和交易计划，你最终将会获得一致的交易表现

3. 价格领先于新闻

了解世界各地的事情很容易，上一刻，你正在收听有关希腊金融危机的消息，下一步，中国的GDP没有达到预期值，然后，美联储宣布即将开始加息。现在的问题是，你如何知道哪些新闻更重要？你担心会发生新闻事件，害怕市场朝着与自己期望的相反方向运行，而不得不空仓观望。

事实上，新闻时间造成的影响会提前在价格中反映出来，看看这些：

如果你仍然每天都受到金融新闻的冲击，那么请保持放松。只要记住一点：价格领先于新闻，只需专注于价格，你就可以忽略其余的部分。

4. 交易中最重要的事情

你可能认为是获胜的概率，但事实并非如此，即使你可以经常盈利，但从长远来看仍然可能赔钱。例如，在接下来的10笔交易中，你盈利9笔，亏损1笔。每次盈利可以赚取$1，而每次损失为$10，进行10次交易后，你会损失$1。显然，尽管盈利的次数更多，你仍然在赔钱。

这时候，你可能会认为盈利的金额很重要。然而，从长远来看，即使盈利的金额比亏损更多，你仍然可能亏损。例如，在接下来的10笔交易中，你盈利1笔，亏损9笔。每次盈利可以赚取$5，而损失为$1，进行10次交易后，你会损失$4。显然，尽管盈利的金额更多，你仍然在赔钱。

那么，到底什么事情最重要呢？

• 你的盈利百分比
• 你的平均盈利金额
• 你的亏损百分比
• 你的平均亏损金额

通过这四个指标，你就可以计算出期望值，从而了解长远来看是否会赚钱。

期望值 = (盈利百分比 × 平均盈利金额) – (亏损百分比 × 平均亏损金额) - (佣金 + 滑点)

如果期望值很高，那么你可以对自己的交易方式充满信心，但是，如果期望值是负数，则需要保持警惕，因为从长远来看，你将蒙受损失。

5. 你不必知道什么时候能赚钱

考虑一下：

• 赌场能否知道他们在下一轮赌局中赚钱？答案是否定的。
• 赌场能否知道他们在接下来的1000轮赌局中赚钱？答案是肯定的。

这是大数定律的运行原理，根据这个定律，从大量试验中获得的结果应该接近预期值，并且随着试验次数的增加，平均结果与预期值更加接近。这意味着，你的结果在短期内是随机的，但从长期来看接近预期值。

这与投资完全相同，你不必知道什么时候能赚钱，要想在交易中盈利，只需做两件事：

• 期望值为正的交易方法
• 适当的风险管理

如果你不知道市场的发展方向，这是一件好事。你将设置止损，因为你知道自己可能是错的。你也会承担部分资金的风险，因为你不想破产。为了在残酷的金融市场中生存下去，这两项交易原则至关重要。

6. 不要选择错误的市场

作为趋势跟踪交易者，我们认识到并非所有市场都是一样的。你可能会看到：

• 强劲的市场
• 疲软的市场
• 毫无生气的市场

我们只对两种类型的市场感兴趣：

• 最强的市场
• 最弱的市场

因为当你交易最强/最弱的市场时，回调通常很小，并且价格趋于进一步向你有利。

这是一个例子，你会卖空哪个市场？

五个月后：

所以，如果我们想要做空一个市场，则希望它是最弱的那一个；如果我们想要做多一个市场，则希望它是最强的那一个。

7. 最好的交易方法

事实是，世界上并没有最好的交易方法，但是有最适合你的交易方法，这在很大程度上取决于你的两个因素：

• 交易目标
• 个人特色

1. 交易目标

在找到合适的方法之前，你必须知道自己的交易目标是什么。

• 你是否希望获得稳定的收入？
• 或者，你是否希望积累财富？

如果你的目标是建立稳定的收入，则日内交易和波段交易适合你；如果你的目标是积累财富，则头寸交易适合你。

2. 个人特色

你必须先了解自己的性格，然后才能使用合适的方法。

• 你喜欢胜率更高但收益较小吗？
• 或者，你喜欢胜率更低但收益较大吗？

如果你喜欢胜率更高但收益较小，则日内交易和波段交易适合你；如果你喜欢胜率更低但收益较大，则头寸交易适合你。总体来看，最好的交易方法将取决于你的交易目标和个人特色。

8. 只在你的时间框架中交易

在交易生涯早期，我们常犯的一个错误是跨太多时间框架进行交易，包括5分钟、15分钟、1小时、4小时和每日时间框架。问题是，这使得我们陷入分析瘫痪，由于不同时间段上的信号发生冲突，导致我们无法做出交易决定。

例如，在较低的时间框架内，市场处于阻力位，有一个信号告诉我们做空；但在较高的时间框架内，市场已经过度扩张，并且随时可能会回调。

我们会想一想：

• 现在应该做空市场吗？
• 我们是否应该继续等待，直到市场到达有价值的领域？
• 但是，如果我们等待了太长时间，导致错过交易机会，该怎么办？

这是一个例子：

这是我们花了很长时间来处理的一个问题，解决方案非常简单：只需在你的时间框架中进行交易，而忽略所有其他时间框架。这表示：

• 如果你要交易每日的时间框架，请专注于日线图，而忽略其他所有内容
• 如果你要交易1小时的时间框架，请专注于1小时图，而忽略其他所有内容
• 如果你要交易15分钟的时间框架，请专注于15分钟图，而忽略其他所有内容

现在，不要误会我们的意思，我们并不是说你不能在分析中使用多个时间框架，你仍然可以那么做。只是在下单时，不要跨5分钟、15分钟、1小时、4小时、每日、每周的多个时间框架。

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