10个外汇交易技巧

听说过帕累托法则吗？也称为二八法则：在所有变量中，最重要的仅有20%，虽然剩余的80%占据大多数，但控制的范围远低于关键的少数。具体来说，相当于：

• 对于一家企业，20%的客户产生80%的收入
• 对于软件开发，20%的功能带来80%的使用率
• 对于金融投资，20%的交易行为对结果产生80%的影响

投资者可以集中精力做很多事情：开仓、平仓、风险管理、头寸调整、基本面分析等等，但问题是，为了获得最好的效果，你应该关注哪些20%的部分？

这就是我们要讨论的内容，你可以在10分钟内学到10个外汇交易技巧，并立即改善自己的交易。

1. 不要被较低的时间框架吓住

如果你交易日线图，那么只需研究日线时间框架，很多人常犯的最大错误之一，就是查看更短的时间框架，并吓退自己。

这是一个例子：

请记住：

• 如果你选择每日时间框架，则应该在日线图中管理交易并设置止损
• 如果你选择1小时时间框架，则应该在1小时图中管理交易并设置止损
• 如果你选择4小时时间框架，则应该在4小时图中管理交易并设置止损

2. 将止损设在使交易设置无效的水平

不要根据你的主观意愿随意设置止损，相反，请根据市场结构进行设置，如果触发止损，则表明你的判断错误。例如，如果你在支撑区域做多，则破位下跌意味着你判断出错：

或者，如果你在价格突破后进场，那么收盘价回到之前突破的点位下方意味着你判断出错：

3. 与趋势同行

当市场运动发展成一个特定的趋势时，会有两种起伏的波浪：

• 主波浪：趋势方向上更长的运动
• 回撤浪：与趋势方向相反的较短运动

通过与趋势相同的方向进行交易，你将获得更大收益，因为主波浪的动量更强。在相同的风险水平下，这可以为你带来更大的获利潜力。

这是一个例子：

4. 找到适合自己的交易方法

• 如果你喜欢观察市场，并且时间充裕，遵循长期趋势的方法将不适合你。因为，你很可能会在较短的时间框架内对交易进行微观管理，从而错过长期趋势
• 如果你拥有一份全职工作，而没有足够的时间盯盘，日内交易将不适合你，因为你无法专注于特定的交易时段
• 或者，如果你喜欢建立交易系统，学习如何阅读图表形态和价格走势将不适合你，因为市场上有些事情无法量化

我们的意思是，你需要找到适合自己的交易方法，这里是一些提示：

• 交易策略必须适合你的投资哲学，例如，如果你不相信趋势，那么试图成为趋势跟踪交易者是很荒谬的
• 交易策略必须适合你的交易时间框架，如果你没有充足的时间进行交易，请坚持使用较高的时间框架
• 不要因为某个人成功，就从一个交易系统切换到另一个交易系统

5. 失败几次后不要轻易放弃

无论一个交易策略多么完美，短期内的结果都很随机，这可以用大数定律来解释。如果你将一枚硬币抛掷1000次，则正面和反面的比例接近50%，但是如果仅抛掷10次，则由于样本数量较小，不太可能出现50%的正面和50%的反面。

在交易中也是如此，你无法基于少量样本得出结论，而认为交易策略不起作用。相反，你至少需要进行100笔交易，才能确定它在特定的市场中是否具有优势。

6. 制定并遵守交易计划

作为投资者，很多人失败的最大原因之一是没有交易计划，他们根据自己的情绪、主观性、市场观点等因素进行交易，开设仓位可能是因为：

• 从朋友那里听到了所谓的内幕消息
• 认为市场已经到达底部
• 最近比较无聊

如果操作不一致，那么如何期望获得一致的结果呢？要获得一致的投资业绩，唯一的方法就是采取一致的行动，这可以通过遵循交易计划来实现。如果你希望了解如何制定交易计划，请查看我们的这篇文章。

7. 每笔交易只承担1%的风险

想象一下，你拥有一个交易系统，风险收益比为1:2，盈利概率为50%。这是一个有利可图的系统，对不对？ 假设你的交易结果为输输输输赢赢赢赢：

• 如果你冒险投资30%的本金，第四笔交易将使你大跌眼镜：-30% -30% -30% -30% = -120%
• 如果你冒险投资1%的本金，将获得4%的正收益：-1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = 4%

即使拥有一个成功的交易系统，但是如果没有适当的风险管理策略，那么仍然无济于事。你需要一个与风险管理相关的制胜法宝，而且不要忘记，从爆仓风险中恢复的结果不是线性的，如果深度太大，则不可能回本。

亏损百分比	挽回损失所需的盈利率
10%	11%
20%	25%
30%	42.85%
40%	66.66%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%
100%	无法回本

如果损失50%本金，则需要盈利100%才能达到收支平衡，是的，你没有看错 —— 100%，而不是50%。因此，每次交易只能拿出一部分本金，尤其是当你的胜率低于50%时。

那么，你应该承担多少风险呢？

这取决于获胜比率、风险收益比，以及你的风险承受能力，我建议每笔交易的保证金不超过资金总量的1%。如果你想了解更多信息，请查阅这篇文章。

8. 你无需了解一切即可持续盈利

很多人都有一个错误的观念，即他们需要了解一切，才能从金融市场中获利。但事实并非如此，更多情况下，少即是多。

现在，我们告诉你：

• 你不需要了解金融市场的任何基本面
• 你不需要知道大型公司在做什么
• 你不需要知道关键节点在哪里
• 你不需要知道什么是蝴蝶图案
• 你不需要6个显示器进行交易
• 你不需要购买任何专有软件、工具或指标

并且，你仍然可以成为持续盈利的投资者，只需拥有：

1. 充满优势的交易策略
2. 适当的风险管理
3. 正确的交易心理

9. 保留一份交易日记

还记得过去的交易记录吗？

• 也许有一种图表形态的成功率很高
• 也许你的交易策略在当前市场条件下效果不佳
• 也许你没有遵循交易计划，这会导致业绩下降

如果没有交易日记，那么你如何知道怎样做是对的？怎样做是错的？有哪些可以改进的地方呢？要想认真对待金融投资，你必须拥有一份交易日记。

10. 知道什么时候应该离开市场

这不是让你添加另一个过滤器，也不是调整技术指标的参数，而是知道什么时候应该离开市场。

假设趋势跟踪策略将在趋势市场中赚取20%，在范围市场中损失15%的利润。在某个年份，市场一次处于趋势运动，一次处于范围运动，因此净收益为20%-15%=5%。

现在，如果你可以确定范围市场，并在此期间停止交易，你的收益会提高吗？答案是肯定的，最终净收益将会是20%，因为你在市场不利的情况下停止下单。重要的是，你需要知道：

• 什么时候保持空仓
• 什么时候持有空头
• 什么时候远离市场

外汇交易策略和指南

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