头肩顶形态交易策略

当头肩顶形态出现时，你推测市场将要走出反转行情，因此进行做空操作。但是，市场继续走高，你被迫斩仓出局。

损失惨重 —— 不管是金钱还是心灵上，尤其是当你执行完美的设想工作时。但事实证明，除了眼见为实之外，还有更多东西值得探讨。因此，我们精心编写出这份交易策略，帮助你以有利的方式交易头肩顶形态，并使投资者避免犯下最常见的交易错误。

头肩顶是什么

头肩顶是一种反转图表形态，包含四个部分：

• 左肩
• 头部
• 右肩
• 颈线

从K线来看是这样的：

• 左肩：市场出现回调。这时候，由于趋势运动中经常发生回调，因此无法判断市场是否会反转
• 头部：市场交易高于先前的高点，但是，卖方控制着价格，并将其推低至先前的波段低点（形成颈线）
• 右肩：买方最终尝试将价格推高，然而无法突破前一个高点（头部），随后，卖方控制价格并将其推低至颈线
• 颈线：这是买方的最后一道防线，如果跌破这个价格，市场可能会继续下行，并开始下降趋势

基本上，头肩顶形态表明趋势可能反转，因为买方无法将价格推高。另一方面，相反的方向称为头肩底形态 —— 这也表明可能的趋势反转，因为卖方无法将价格推低。

接下来，你将了解投资者在交易头肩顶形态时犯下的最大错误，以及如何避免这种情况。

在交易头肩顶形态之前，你必须了解的两件事

你可能想知道：头肩顶形态的可靠性如何？

真实情况是，并非所有头肩顶形态都是一样的，你必须注意两件事：

1. 市场结构

诚然，头肩顶是一种反转图表形态，但是，如果市场处于强劲的上升趋势中，简单的图表形态就不可能扭转整个走势。相反，市场可能会继续走高。

2. 形态的持续时间

花费200天形成的左肩比花费20天形成的左肩更重要。

如果市场突破200天颈线，更多的投资者将被套住，他们急于退出的意愿将增加抛售压力。现在，这并不意味着你在价格跌破颈线时立即做空，请记住这一点：如果你想找到可靠（或高概率）的头肩顶交易策略，则必须注意市场结构和形态持续时间。

突破与盘整

大多数人都能发现K线中的头肩顶形态，并在颈线的破位处做空。那么，止损应该放在哪里呢？很可能是头部上方，就像这样：

显然，这里的止损范围很大，导致回报风险比很小。那么，有没有更好的方法来交易突破形态呢？

更好的做法是：耐心等待市场在颈线（或支撑位）附近形成紧密的盘整K线，如果市场确实破位下行，你可以将止损放在略高于盘整高点的位置，就像下面这样：

与将止损设置在头部上方相比，你有获得更好的风险回报率。

首次回调：破位后如何抓住机会进场

你可能想知道：如果市场没有形成盘整而仍然继续走低，我会不会错过这次赚钱机会？

这是一个好问题，我们将讨论一种名为首次回调的技术。操作方法如下：

1. 如果价格破位而没有形成盘整，则等待回调发生
2. 如果市场出现回调，则在波段低点突破时做空
3. 将止损设在回调高点之上

这是一个例子：

最好的回调带有较小的回撤和较短的K线，但是，如果遇到陡峭的回调和超长的K线该怎么办？这就是我们接下来要讨论的内容...

重新测试：以更高的价格卖空市场

有时候，回调深度可能比你预期的更大。但这并没有什么不同，因为你可以使用重新测试技术来设定进入时机，甚至能够以更好的价格卖空市场。操作方法如下：

1. 如果回调幅度很大，请等待价格重新测试颈线（或者先前的支撑位变为阻力位）
2. 如果重新测试颈线，则等待价格下跌（例如射击之星、看跌吞没形态等）
3. 如果价格继续下跌，则在下一根K线上做空
4. 将止损设为波段高点的1ATR（平均真实波幅）

这是一个例子：

如何做空头肩顶形态，并在到达颈线之前获利

你是否知道，可以在形成右肩之前将头肩顶形态做空吗？

这为你的交易提供有利的风险，即使在颈线失败之前，你也可以赚钱。操作方法如下：

1. 等待市场形成左肩和头部
2. 形成之后，等待价格上涨到头部
3. 当遇到价格下跌（例如射击之星、看跌吞没形态等）时做空
4. 将止损设为波段高点的1ATR（平均真实波幅）

这是一个例子：

显然，如果市场下跌，你将处于有利位置，而其他投资者却争先恐后地追赶市场。

高胜率交易技巧

现在，让我们更进一步。如果你希望提高头肩顶形态的交易胜率，则必须使用多个时间范围，并寻找如下场景：

1. 较高的时间框架处于下跌趋势
2. 头肩顶形态受到较高时间框架中阻力的压制

例如，比特币在4小时的时间范围内进入阻力位：

比特币在1小时的时间范围内形成头肩顶形态...

然后，你可以使用上述4种技术之一来设定进场点。

如何平仓以赚取最大利润

你可能想知道：我该如何关闭头寸，以落袋为安？接下来，我们将介绍3种技术。

1. 追踪止损

你可以通过20周移动平均线（MA）来设置追踪止损，这意味着只有在收盘价高于20MA时才退出交易。例如：

2. 价格预测

这是一种经典的画线技术，有助于确定趋势可能在哪里结束。操作方法如下：

1. 确定头部到颈线的长度
2. 从颈线向下画出同样的长度

这是一个例子：

3. 捕捉波段

这是针对重新测试和缩短头肩顶形态技术的，背后的想法是抓住市场中的波段。操作方法如下：

1. 确定可能进入买盘压力的波段低点
2. 在波段低点之前退出交易

这是一个例子：

现在，你可能想知道：最好的获利平仓方式是什么？

事实上，并没有一种最好的方法。相反，你必须了解自己的目标是什么，然后应用适当的技术。例如，如果你希望把握大趋势，就应该使用追踪止损；如果你追求更高的胜率，则可以使用捕捉波段。

总结

最后，我们再来回顾一下前文讨论的内容：

• 头肩顶形态表明可能的趋势反转，因为买方无法将价格推高
• 并非所有的头肩顶形态都是一样的，你必须注意市场结构和形态的持续时间
• 交易头肩顶形态的4种技术：盘整之后的突破、首次回调、重新测试、缩短形态周期
• 当头肩顶形态受到较高时间框架中阻力的压制时，你的获胜几率更高
• 获利平仓的3种方法：追踪止损、价格预测、捕捉波段

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