原油是世界上交易最活跃的商品之一。这是一种普遍从中东国家提取的原材料，被称为黑色黄金和万物之母。原油用于制造从塑料到石油、从化妆品到汽车、从织物到药品的各种产品。
鉴于近年来的波动加剧，在石油市场内进行交易可能是一个非常冒险的举动。在供应和需求不断变化的地方，石油价格也是如此。然而，原油是一种流动性商品，这意味着它可以大量交易，并且平均点差相对较小。
原油交易是什么？
原油交易是买卖不同类型的石油和与石油相关的资产，以便投机商品的价格波动。
原油交易如何运作？
原油及其衍生品被认为是全球交易最广泛的商品之一。这不足为奇，因为几乎每个经济部门都使用石油。
原油通过期货合约进行交易，生产商、炼油厂和大型消费者使用期货合约作为对冲策略的一部分，并被交易者、投资基金和个人用来推测价格走势。
根据质量，例如硫、氮和金属含量、密度和粘度，有数百种原油等级。截至目前，市场上有两大油价基准：全球基准布伦特原油，以及美国原油交易基准西德克萨斯中质原油（WTI）。
布伦特原油定价基于从北海油田中提取的轻质低硫原油。全球
WTI
了解原油
原油是通过在油田钻井与天然气一起提取的商品。然后将其提炼并加工成石油产品，包括汽油、液化石油气、喷气燃料和煤油。
石油输出国组织（OPEC）成立于
然而，自从
原油有哪些不同类型？
几个世纪以来，原油是一种由植物和动物化石形成的碳氢化合物的液体混合物。它存在于多孔的地下岩石中，其中包括海底下方。原油根据其地理位置形成不同质量的原油。这意味着原油商品交易者关心他们交易的原油的类型和地理来源。
原油有六种类型：
- Light/Sweet
- Light/Sour
- Medium/Sweet
- Medium/Sour
- Heavy/Sweet
- Heavy/Sour
轻质原油的加工步骤较少，主要用于制造汽油、柴油、喷气燃料等精炼产品。重质原油则用于制造塑料、沥青、涂料等工业产品。中质原油的硫含量高于轻油，但低于重油。含硫原油的硫和碳含量高于轻质原油，因此需要更昂贵的炼油工序。
是什么推动原油价格？
与其他商品市场一样，原油价格主要受供求动态、生产成本和投资者情绪的驱动。
- 供需：当原油产量增加时，如果没有足够的需求来吸收额外的供应，价格就会下跌。相反，如果产量下降且供需平衡收紧，价格就会上涨。需求的增加，无论是季节性的还是由于长期趋势，也可以支撑更高的价格
- 美元：由于原油以美元（USD）交易，美元的价值波动将会影响买方使用其他货币的需求
- 地缘政治：政治动荡、罢工行动或战争会扰乱原油生产并减少供应。对一个国家的国际制裁可以减少其石油在市场上的供应。俄罗斯和沙特阿拉伯这两个最大产油国之间的价格战推动了
2020 年初的价格波动。俄罗斯入侵乌克兰则推动了 2022 年的市场走向 - 市场炒作：如果市场预期需求或供应会出现大幅波动，则可以吸引交易者通过交易原油合约来炒作价格
- 新能源：从长远来看，随着各国转向低碳能源以应对气候变化，原油需求预计将下降。随着越来越多的司机转向电动汽车，对汽油和柴油的需求可能会下降
- 全球石油产量：石油输出国组织和美国的原油生产政策越来越多地影响全球供应，进而影响价格走向
- 全球经济状况：经济活动是原油价格的主要驱动因素，因为在增长期间，制造商、企业和个人消耗更多能源。另一方面，在经济放缓和衰退期间，原油需求下降，使价格走低
怎样交易原油
有多种方式可以交易原油，具体取决于你的首选方法和交易策略。
- 现货交易：现货石油市场涉及在一次交易中交易大量实物以立即交付。这些可以在交易所或场外交易市场上的两个交易对手之间进行
- 期货交易：除了买卖实物石油货物的公司外，大多数原油交易都是使用期货合约完成的。通过期货合约，交易者同意在未来的某个日期买卖指定数量的石油。标准期货合约为
1000 桶石油。交易者可以将合约展期至下个月，而不是在合约到期时接收石油 - 差价合约：差价合约是获得原油市场敞口的最流行方式之一。这是交易者和经纪商之间的合约，允许交易者推测开仓和平仓之间的价差。差价合约使你能够在现货和期货市场上对原油价格进行投机，而无需进行实物交割。与标准期货合约相比，差价合约的规模通常要小得多
- 期权：期权合约以期货为基础，但它们为交易者提供在未来指定日期买卖石油的权利。与期货一样，期权在商品交易所进行交易。但是，个人投资者倾向于直接通过经纪商进行交易
- 股票：如果你想要间接接触原油的价格，则可以选择开采、提炼和交易原油的公司股票。这可以为你提供一定的稳定性，因为石油公司股价的波动性低于原油现货和期货价格
- ETF：使用
ETF，投资者无需交易期货即可投资原油。ETF 经理买卖期货合约以追踪油价。原油 ETF 往往被用于短期价格投机，因为它们通常会在期货合约到期时向前滚动而失去价值
请记住，所有投资都包含风险。你应该始终进行尽职调查，在交易前查看最新消息和公司的基本面。
原油交易策略
在开始交易之前，你应该有一个明确的原油交易策略来确定何时买入和卖出，以潜在地确保你的利润并限制损失。
由于原油对地缘政治高度敏感，因此使用基本面分析和技术分析来识别交易信号可能很重要。以下是一些适合投资原油的交易策略。
- 买入并持有：投资者可以分析供求关系来决定何时购买原油。他们可以持有头寸，直到价格上涨到足以卖出并获利为止
- 技术分析：交易者可以使用移动平均线、震荡指标等技术指标来帮助预测价格走势。与基本分析一起使用，交易者使用技术分析工具来决定何时买卖
- 波段交易：在价格走高时买入原油期货，并在价格呈下跌趋势时卖出来从短期价格波动中获利。请注意，波段交易是一种有风险的策略。如果价格对你的头寸不利，你可能会亏本
- 点差交易：如果交易者预计原油价格会变动，他们会买入一个月的期货合约并卖出一个月的合约，从两个合约之间的点差中获利
- 日内交易：这是一种极短线策略，专注于在原油市场波动较大的日子里投机价格波动。交易者在同一交易时段开仓和平仓。当地缘政治事件或主要经济数据公告推动价格快速波动时，这可能会有效
- 趋势交易：趋势交易也称为头寸交易，利用技术分析来识别价格趋势，并开设多头或空头头寸，直到技术指标指向趋势即将结束。然后，交易者将在价格改变方向之前关闭头寸以获利
- 剥头皮：剥头皮是一种即时策略，交易者在几秒钟或几分钟内开仓和平仓，以推测价格波动。剥头皮交易者使用技术分析工具来识别看涨和看跌趋势
怎样交易原油差价合约
差价合约提供双向交易原油的选项。无论你对原油的看法如何，都可以尝试推测其价格方向是向上还是向下。
要想交易原油差价合约。只需在知名的差价合约提供商（例如
请按照以下简单的步骤开始：
- 创建并登录你的交易账户
- 选择你感兴趣的金融工具（例如
WTI 原油差价合约） - 使用你喜欢的交易策略来识别买入和卖出信号
- 打开你的第一笔交易，并设置止损或保证止损以管理风险
- 根据你的策略，使用技术分析和基本面分析来监控自己的交易
- 当你的交易策略发出信号时平仓
交易原油差价合约的优点和缺点
对冲允许你开设仓位，以抵消投资组合中其他资产的潜在损失。原油市场波动很大，每天都吸引着希望获得短期利润的交易者。交易者可以买卖原油，作为对冲侵蚀他们购买力的通货膨胀。请注意，所有交易都包含损失风险。
杠杆可以最大化收益，但同样可以放大损失的规模。你可以使用保证金交易差价合约，这意味着你可以仅投入交易价值的一小部分，并从你的经纪商处借入其余部分来获得更大的资本敞口。例如，如果你想以
但是，如果价格对你的仓位不利，杠杆也会成倍增加损失。在开始交易之前，请进行自己的研究，并完全了解杠杆的运作方式。
原油交易时间
原油交易时间比股市交易时间长。CME Globex
如果你选择交易差价合约，则可以通过经纪商网站上的
- 周一至周四，00:00
至 21:00 和 22:05 至 00:00 - 周五，00:00
至 21:00 - 周日，22:05
至 00:00
常见问题解答
- 我如何交易原油？
有多种原油交易方式，例如期货、期权、差价合约和交易所交易基金（ETF）。一旦你决定了一种金融工具，就应该选择一种交易策略来帮助自己管理头寸。 - 原油交易的最佳时间是什么时候？
原油交易的最佳时机取决于供需平衡。如果市场特别紧张或供应过剩，OPEC的声明将导致价格剧烈波动。地缘政治事件和贸易争端也会推动价格大幅波动。原油交易的热门时间是纽约商品交易所（NYMEX）开市时，因为 WTI 市场交易最活跃。 - 原油交易如何运作？
有两个主要的原油市场：布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）。有六种原油根据其质量作为布伦特和WTI 的差异进行交易。原油主要由生产商、炼油商、消费者，以及投机者、投资基金和个人投资者使用期货合约进行交易。 - 原油交易有利可图吗？
原油交易能否盈利取决于你的交易策略、技能和经验。但是，与交易任何其他资产一样，意外事件和过度杠杆可能会迅速耗尽你的资金，从而导致你损失本金。