波段交易策略

按下购买按钮后，市场似乎总是在走低吗？你是否因为讨厌观看盈亏上下波动而很快关闭仓位？你是否看到市场几乎已经到达目标利润，却突然开始180°度反转而导致被止损？

如果对以上任何一项的回答为是，请不要担心，你并不是一个人。我们已经精心准备了解决方案 —— 波段交易，在这里，你将学习到有关波段交易的所有知识，以及3种有效的波段交易策略。

什么是波段交易

波段交易是一种寻求捕捉市场中的波段（或运动）的交易方法，我们的策略是在出现反向压力之前退出交易，以尽可能忍受最小的痛苦，这意味着你将在市场逆转之前获利平仓。

这是一个例子：

波段交易并不是万能的，既有优点，也有缺点。

波段交易策略

一共有3种交易波段的方法，分别为：

• 陷入困境
• 追赶趋势
• 运动衰退

1. 陷入困境

这是我们自创的名称，听起来可能很有趣，主要为了让你更好地了解交易设置，从而知道如何将其应用于实战中。基本上，波段交易处于一个市场范围内，因为价格一直在支撑和阻力（有点像盒子）之间波动。操作方法如下：

1. 确定范围市场
2. 等待价格跌破支撑位
3. 如果价格跌破支撑位，则等待强烈的价格拒绝（收盘价高于支撑位）
4. 如果价格遭到强烈拒绝，则在下一根K线打开时开设多头仓位
5. 将止损设为低于K线低点的1ATR，然后在阻力位之前获利平仓

这是一个例子：

现在你可能想知道：为什么我需要在阻力位之前获利平仓？

作为波段交易者，你只是在市场上寻找一举一动，为了确保成功的可能性，在进入卖盘压力之前（阻力位）退出交易是一个明智的选择，否则很可能眼睁睁看着市场走过一段过山车行情。

2. 追赶趋势

这种策略的重点是在趋势市场中抓住一波运动（就像冲浪者试图赶上海浪一样）。

主要指导思想是：当趋势可能持续下去时，在回调结束后入场。但是，这并不适用于所有类型的趋势，相反，你应该等待回调幅度更大的趋势出现，以便获得更大的上涨空间。作为指导，请等待市场至少回撤到50周期移动均线（MA）或更深。

现在，我们学习如何通过这种策略来迎接趋势：

1. 确定遵守50MA的趋势
2. 如果市场接近移动平均线，则等待看涨的价格拒绝
3. 如果存在看涨的价格拒绝，则在下一根K线上做多
4. 将止损设为低于最低价的1ATR，并在波段高点之前止盈

这是一个例子：

现在你可能想知道：为什么要使用50周期移动平均线？

之所以选择50MA，是因为它受到世界各地交易者的关注，并且与波段策略搭配最为合适。通常，50MA还会与先前的阻力转支撑重合，这使其更加重要。不过，这并不意味着你不能使用55、66、88等均线，只是记住这个概念才是最重要的。

3. 运动衰退

现在你可能在想：衰退是什么意思？

这意味着市场趋势遇到抵抗，基本上，你与动量反向交易，如果你是一位喜欢与众不同的投资者，这个策略将非常合适。操作方法如下：

1. 确定强劲的动量进入阻力位，突破之前的高点
2. 由于K线形成强劲的看跌收盘价，因此寻求强烈的价格拒绝
3. 在下一根K线上做空，将止损设在高点上方1ATR
4. 在最近的波段低点之前获利平仓

这是一个例子：

现在，你已经了解3种有效的波段交易策略。另外还有一件事情需要注意：交易管理。例如：如果你开设仓位，但市场一直没有达到止损（或止盈）该怎么办？继续持有这笔订单吗？还是关闭仓位？或者向上天祈祷？不要担心，我们将在下一节中介绍所有这些以及更多内容。

如何管理交易

谈到交易管理，你可以通过两种方法来实现：

• 被动交易管理
• 主动交易管理

1. 被动交易管理

对于这种方法，要么耐心等待市场触及止损或止盈，要么在两者之间做一些事情。理想情况下，你应该将止损设置为远离市场的噪音，并在合理范围内（关键市场结构之前）获得目标利润。

2. 主动交易管理

为此，你将观察市场的反应，然后决定是按兵不动，还是关闭仓位。为了使运行方式积极有效，你必须在入场（或更高）的时间框架内管理交易，请勿参考较低的时间框架，因为这会让你在每次出现回调时吓得心惊胆战。

如果主动交易管理适合你，则可以考虑以下两种技术：

移动平均线

这项技术使用移动平均线来追踪止损。如果价格没有突破移动平均线，你将继续交易，否则，你关闭仓位并退出市场。

这是一个例子：

在追赶趋势中使用这项技术很有用，因为移动平均线在趋势市场中充当动态的支撑和阻力。

前一根K线的高点/低点

这项技术依赖前一根K线的高点/低点来追踪止损。如果你做空，那么使用前一个高点来追踪止损，如果市场突破并在其之上收盘，你将关闭仓位并退出市场（反之亦然）。

这是一个例子：

运动衰退中使用这项技术很有用，因为市场会迅速发生反转。

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