是否尝试过这样的趋势交易策略?
经过大量研究和分析之后,你得出结论:当前的市场处于上升趋势。所以,你满怀信心地开设新的仓位,等待价格按预期上涨,但是不久之后趋势突然逆转,你不得不止损出局。
然后你开始思考:趋势真的是我的朋友吗?如果是这样,为什么我会不断被淘汰?
新手投资者寻找趋势并进入市场,但是,经验丰富的投资者不会这么做,他们倾向于等待特定类型的趋势,跟踪最好的入场机会,让市场来找他,然后才开设仓位。
如果你希望像专业人士一样交易趋势,这篇文章将非常适合你。
趋势交易策略的优点
你肯定会喜欢这种策略,因为它可以:
- 提高盈利几率
- 更好的回报风险比
- 应用于任何市场
1. 提高盈利几率
这张图表中拥有

现在问问自己:你想在
你可能会更喜欢
2. 更好的回报风险比
除了提高盈利几率之外,趋势交易还可以提供提高更好的回报风险比,这是一个例子:

这意味着每冒
3. 应用于任何市场
由于市场中的贪婪和恐惧情绪,趋势将会一直存在。
- 当人们贪婪时,你会承受更大的购买压力,从而导致价格上涨(上升趋势)
- 当人们恐惧时,你将承受更大的卖出压力,从而导致价格下跌(下降趋势)
你可能想知道:趋势交易有可能停止吗?
只有在人类没有情绪的情况下才会出现,但这是不可能的。因此,你可以预期趋势会出现在任何市场中,包括外汇、期货、股票、债券、商品、ETF


一些有趣的事实:
- 有史以来最著名的交易员杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)在
1929 年赚了 1 亿美元 - 海龟交易法则的创始人理查德·丹尼斯(Richard Dennis)通过期货市场赚取了
4 亿美元 - 埃德·塞柯塔(Ed Seykota)可能是我们这个时代最好的交易者,在
16 年时间里获得了 250000% 的投资回报
他们的共同点是采用趋势交易策略。
如何像专家一样定义趋势
你可能知道:上升趋势由较高的高点和低点组成,下降趋势则是较低的高点和低点,对不对?但是,如果你得到一个看起来像这样的图表该怎么办:

这就是使用较高的高点和低点定义趋势所产生的问题 —— 涉及主观性。所以,你可以做什么?
使用
- 如果价格高于
200MA,并且 200MA 指向更高,那么这是一个长期上升趋势 - 如果价格低于
200MA,并且 200MA 指向更低,那么这是一个长期下降趋势
这是一个例子:

趋势可以存在于不同的时间框架内
根据你所处的时间框架,市场在不同的时间框架内可能具有不同的趋势,这是一个例子:


投资者犯的一个常见错误,就是在多个时间框架内交易趋势,这是一个很大的问题。相反,你应该在选择的特定时间框架内进行交易,这表示:
- 如果按照日线图交易,你的工作就是在每日时间范围内寻找趋势
- 如果按照小时线图交易,你的工作就是在每小时范围内寻找趋势
- 如果按
5 分钟线图交易,你的工作就是在 5 分钟时间范围内寻找趋势
每位投资者都应该知道的 3 种趋势
大多数投资者认为趋势仅由较高的高点和低点(或较低的高点和低点)组成,但是,这还远远不够,因为并非每一个趋势都是相同的,有些适合在价格突破时交易,另一些则适合在回调时交易。
现在,我们将介绍
- 强劲趋势:买盘几乎没有任何抛售压力,你可以预计,这种趋势将出现小幅回调 —— 回撤服务几乎不会超过
20MA。在某些情况下,随着趋势变为抛物线,你将不会承受任何卖盘压力 - 健康趋势:抛售压力仍然由买盘控制(可能是由于投资者获利,或者他们希望趋势反转),这种趋势通常在
50MA 处有一个不错的回撤,这提供进入市场的机会 - 疲软趋势:买卖双方都在争夺控制权,但是,买盘稍微拥有一些优势,你可以预期市场将出现陡峭的回调,并且幅度可能超过
50MA
进入趋势的最佳时间
有两种进入市场的方法,即突破或回调,具体使用哪一种取决于趋势的类型。
1. 强劲趋势
在强劲趋势中,市场的回撤幅度通常较浅(不超过
这是一个例子:

2. 健康趋势
在健康趋势中,市场将拥有一个不错的回撤点位,这使其成为回调入场的理想选择。但是,你也可以在价格突破时交易,并忍受趋势回撤至
这是一个例子:

3. 疲软趋势
在疲软趋势中,市场具有非常陡峭的回撤形态(通常会超过
这是一个例子:

怎样在趋势市场中设置止损
每当设置止损时,我都会想到这个引用:
Place your stops at a point that, if reached, will reasonably indicate that the trade is wrong. Not at a point determined primarily by the maximum dollar amount you are willing to lose.
将你的止损放在一个点位,如果可以到达,这将合理表明交易是错误的。不要将止损点设为你能够损失的最大金额。
你可以通过以下三种方式做到这一点:
- 移动平均线
- 市场结构
- 趋势线
1. 移动平均线
关键是要使用与市场一致的

或者,如果上升趋势倾向于遵循

2. 市场结构
上升趋势由较高的高点和低点组成,而下降趋势由较低的高点和低点组成。因此,你可以执行以下操作:
- 上升趋势,将止损设在之前的低点下方
- 下降趋势,将止损设在之前的高点上方
这是一个例子:

3. 趋势线
使用趋势线的步骤是这样的:
- 通过连接上升趋势的低点(和下降趋势的高点)绘制一条直线;
- 确定障碍后,你可以将止损设为低于趋势线(对于上升趋势),或者高于趋势线(对于下降趋势)。
这是一个例子:

现在你可能想知道:我应该在哪里设定止损?
你可能不想将止损设在趋势线的边缘,因为这有可能被过早地扫损;同样,你也不应该将其放得太远,以免造成更大损失。一种比较好的方法是,你可以将止损设置为远离结构的
如何制定趋势交易策略
趋势交易策略只是成功的
- 你在哪个时间框架下交易?
- 你的每笔交易承担多少风险?
- 你在哪个市场交易?
- 你的交易策略包含哪些条件?
- 你将在哪里进场?
- 如果错误,你将在哪里退出?
- 如果正确,你将在哪里退出?
交易市场
- 外汇
- 商品
- 股票
- 期货
- 期权
- 债券
- ETF
- 加密货币
趋势交易策略模板
- 如果市场在日线范围内是健康趋势,则等待回调至
50MA - 如果市场回调至
50MA,则等待 K 线收盘对你有利 - 如果
K 线对你有利,请在下一根 K 线上进场 - 如果你通过下一根
K 线进场,则在离入场价 2ATR 的地方设置止损 - 如果设置好止损,请在最近的波段高/低点获利平仓
这里有一些例子:



常见问题解答
- 当你说趋势交易会增加盈利几率时,我感到困惑,这会不会因为市场大部分时间都不形成趋势而降低你的交易机会?
趋势交易和趋势跟踪之间存在差异,前者只意味着与趋势进行交易,你可以成为趋势市场中的波段交易者;对于趋势跟踪,则是通过追踪止损来捕获全部趋势。 - 如果价格在较低的时间框架内低于
200MA,但是在较高的时间框架内高于 200MA,我应该将其视为上升趋势还是下降趋势?
你应该始终注意自己交易的时间框架:
– 如果你使用5 分钟 K 线进行交易,并且处于下降趋势中,那你可以说市场处于下降趋势;
– 如果你使用日K 线进行交易,则应该注意日线时间框架内的市场趋势。
如果时间框架相距太远,则无关紧要,如果你使用5 分钟 K 线进行交易,遵循日线框架内的趋势将毫无意义。最多只考虑更高一级的趋势,例如,如果你使用日 K 线进行交易,则可以考虑周 K 线中的市场趋势,以确保趋势一致。 - 我怎么知道市场是回撤还是反转?
市场回撤时,K线图的范围相对较小;反转时,K 线图的范围变大,价格趋向于破坏关键的市场结构,例如先前的波段低点或支撑区域。同样,如果价格形成一系列较低的高点和较低的低点,市场将会进入另一个区间,或者完全反转。