关于交易日线图的真相

对于大多数投资者来说，交易日线时间框架并不令人兴奋：

• 价格运动很慢
• 需要你拥有大量的耐心
• 交易机会也很少

但是，交易日线时间框架是大多数投资者最好的选择 —— 特别是如果你拥有一份全职工作。

交易日线图的真相

你可能不知道这一点，与较低的时间框架相比，交易日线图具有很多好处。

1. 心情放松，更容易做出良好的交易决策

你是否曾经在5分钟的时间框架内进行交易？每5分钟形成一根新的K线，这意味着你必须每5分钟做一次决定：

• 我是否应该买入？
• 我是否应该卖出？
• 我是否应该观望？
• 我应该开仓还是平仓？
• 我应该交易多少手？

你能看出这有多大的压力吗？当你背负压力时，很容易犯更多的错误，这会损害最终的投资结果。

但是，如果你使用每日时间框架，则有24小时的时间做出决定，有24小时来思考、计划、管理和执行自己的交易。这样，你就能做出更好的决策，投资结果也会得到改善 —— 交易变得更加轻松。

2. 新闻事件无关紧要

当你在较低的时间框架内交易时，新闻事件 —— 例如联邦公开市场委员会（FOMC）、非农就业人数（NFP）可能至关重要，你会注意到价格变得疯狂，并在图表中上下浮动。

这是一个例子：

如果你在较低的时间框架内交易，则必须了解这个消息，否则会被白白止损。但是，如果你交易日线时间框架，那么新闻事件几乎无关紧要。

这是一个例子：

注意到图表上只有一个小点吗？

由于你的止损范围更广，并且可以适应较低时间框架内的疯狂波动），因此不太可能在交易中止损。总体来说，如果你交易的时间框架越长，新闻对交易的影响就越小。

3. 充足的自由

日线时间框架每天只产生一根K线，所以没有必要持续观察市场，因为在收盘（并形成新的K线）之前，你几乎无事可做。想象一下，当你不再是市场的奴隶时，将会拥有多少自由？

4. 复合回报并增加巨额财富

作为日线图交易者，你无需整天盯盘，这意味着你可以获得一份全职工作，并结合交易来增加大量财富。

假设你以$5000的初始资金平均每年赚取20%的回报，并且你每年向账户中添加$5000，20年后，它将价值$1311816。

5. 你可以专注于过程，并快速成为持续盈利的交易者

我们见过很多人全职交易，但是都失败了。交易策略是否有效并不重要，因为他们遇到了需要赚钱的综合症。

这是违反交易规则的地方，例如改变止损、报复性交易、摊平亏损等等。当你依靠交易利润来支付账单时，就会尽一切努力防止亏损。

但是，如果你拥有一份稳定的工作，事情就大不一样，你不必依靠利润来生活。即使连续亏损几个月，也没有什么问题，因为你的工作能够满足生活需求。这意味着你可以专注于学习如何交易，而不必担心能否支付账单，从长远来看，这可以帮助你在最快的时间内成为盈利交易者。

6. 把赔率放在有利的位置

人们失败的最大原因之一是不注意交易成本，这可能是盈利和亏损之间的区别，例如：

• 你有一个$10000的账户
• 交易成本为每笔交易$10（买入和卖出）
• 你每年进行500笔交易（来自日内交易）
• 如果计算一下，你需要50%的回报才能实现收支平衡！

但是，如果是交易每日时间框架呢？

• 你有一个$10000的账户
• 交易成本为每笔交易$10（买入和卖出）
• 你每年进行50笔交易（来自兼职交易）
• 如果计算一下，你只需5%的回报就能实现收支平衡 —— 这是一个很大的不同！

因此，如果你希望赔率对自己有利，请减少交易频率。

你适合交易日线图吗

日线图并不适合所有人，不同的人有不同的投资目标，如果你属于以下任何类别，日线（或更高的时间框架）将不合适：

• 你想产生稳定的收入
• 你想要快速行动
• 你正在从事自营交易

1. 日线图不能提供稳定的收入

当你使用较高的时间框架时，交易频率较低，这意味着你需要很长时间来发挥优势（可能超过几个月）。因此，如果你正在寻找稳定的收入来源，这种方法不适合你。

2. 日线图不适合快速行动交易者

在日线时间框架内，每天产生一根新的K线，对于不想整天盯着屏幕的投资者来说，这是一种缓慢的交易方式。

3. 日线图是自营交易者的噩梦

自营交易者的目标是从交易中产生稳定收入（通过频繁交易），但是正如前文所述，日线图无法让你的优势发挥得足够快，因此难以产生稳定的收入。

日线时间框架的交易策略

交易日线时间框架的两种最常见方式是：

• 波段交易
• 头寸交易

1. 波段交易

波段交易是一种寻求捕捉市场中的波段（或运动）的交易方法，我们的策略是在出现反向压力之前退出交易，以尽可能忍受最小的痛苦，这意味着你将在市场逆转之前获利平仓。

这是一个例子：

波段交易并不是万能的，既有优点，也有缺点。

2. 头寸交易

头寸交易是一种寻求捕捉市场趋势的方法，指导思想是抓住整个趋势运动的主要阶段，而又不会在市场回撤时平仓，用图形来表示类似于这样：

不过，没有任何一种策略是完美的，头寸交易也是如此。

日线时间框架的交易秘诀

交易策略只是其中一个因素，此外，你还需要制定并遵循交易计划：

• 创建和更新关注列表
• 执行和记录交易明细
• 查看交易结果

1. 创建和更新关注列表

这可以在市场关闭时完成，无论是外汇、股票、期货都可以。浏览你的关注列表，并确定提供潜在交易机会的市场（这取决于你的交易策略）。你应该标记这些市场，以便在下周专注于它们，很多看盘软件都可以创建自定义列表。

2. 执行和记录交易明细

由于你在日线时间框架内进行交易，因此可以在每日K线收盘后做出交易决定，这可能是早上、下午或晚上（取决于你的地理位置），请制定一个你可以无论如何都可以履行的时间表。

例如，如果你居住在亚洲，那么每日收盘时间就是早上。因此，每天早上你都应该从关注列表中查看市场，研究是否存在潜在的交易机会。

3. 查看交易结果

如果存在有效的交易机会，你就可以通过适当的风险管理来执行订单，然后记录一些指标，例如：

• 日期：开立仓位的日期
• 时间框架：开立仓位的时间框架
• 交易设置：触发你开立仓位的交易设置
• 金融产品：交易的金融产品，例如Apple、黄金、EUR/USD
• 手数：开立的头寸大小
• 多/空：交易的方向
• 每点价值：例如，EUR/USD1标准手的价值为$10/点
• 开仓价格：开立仓位的价格
• 平仓价格：关闭仓位的价格，计入当期损益
• 止损：如果交易错误，你将退出的价格
• 损益：这笔交易的损益
• 初始风险（美元）：这笔交易的名义风险值
• 风险（R）：这笔交易的真实风险，例如，如果你的风险是初始风险的2倍，则风险值为2R

4. 回顾交易历史，找到自己的优势

在拥有100笔交易样本之后，你可以查看统计信息，以了解自己是否在市场中处于优势地位。

这是一个方程式：预期 = (盈利百分比 × 平均盈利额) – (亏损百分比 × 平均亏损额) – (佣金 + 滑点)

如果预期值很高，那么恭喜你！你在市场上具有优势。如果很低，则可以考虑：

• 增加盈利百分比：对进场时机更具选择性，寻找可以添加到交易计划中的其他融合因素
• 增加平均盈利额：延长盈利订单的持有时间，在价格向有利的方向运动时，你可以通过追踪止损做到这一点
• 降低平均亏损额：你可以通过迅速斩仓来做到这一点

如果你在市场上没有优势，增加交易频率将不会使你获利，只会让你亏损得比以前更快。同样，降低每笔交易的风险仍然会导致亏损，但速度较慢。

确定问题并提出解决方案后，请再次重复整个过程：制定 → 执行 → 记录 → 审查。不幸的是，没有一种方法适合所有人，每位投资者在交易计划中都会遇到不同的问题，你有责任找出解决办法。

---